嘉合磐辉纯债C (017450.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数58.00 | 成立日期 | 2023-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0262元基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐辉纯债A | ||||
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嘉合磐辉纯债C(017450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0262元 | 1.0442元 |
| 2024-12-25 | 1.0263元 | 1.0443元 |
| 2024-12-24 | 1.0263元 | 1.0443元 |
| 2024-12-23 | 1.0262元 | 1.0442元 |
| 2024-12-20 | 1.0258元 | 1.0438元 |
| 2024-12-19 | 1.0256元 | 1.0436元 |
| 2024-12-18 | 1.0257元 | 1.0437元 |
| 2024-12-17 | 1.0259元 | 1.0439元 |
| 2024-12-16 | 1.0259元 | 1.0439元 |
| 2024-12-13 | 1.0254元 | 1.0434元 |
| 2024-12-12 | 1.0249元 | 1.0429元 |
| 2024-12-11 | 1.0248元 | 1.0428元 |
| 2024-12-10 | 1.0247元 | 1.0427元 |
| 2024-12-09 | 1.0241元 | 1.0421元 |
| 2024-12-06 | 1.0239元 | 1.0419元 |
| 2024-12-05 | 1.0238元 | 1.0418元 |
| 2024-12-04 | 1.0236元 | 1.0416元 |
| 2024-12-03 | 1.0233元 | 1.0413元 |
| 2024-12-02 | 1.0230元 | 1.0410元 |
| 2024-11-29 | 1.0220元 | 1.0400元 |
| 2024-11-28 | 1.0216元 | 1.0396元 |
| 2024-11-27 | 1.0215元 | 1.0395元 |
| 2024-11-26 | 1.0213元 | 1.0393元 |
| 2024-11-25 | 1.0211元 | 1.0391元 |
| 2024-11-22 | 1.0208元 | 1.0388元 |
| 2024-11-21 | 1.0207元 | 1.0387元 |
| 2024-11-20 | 1.0206元 | 1.0386元 |
| 2024-11-19 | 1.0205元 | 1.0385元 |
| 2024-11-18 | 1.0205元 | 1.0385元 |
| 2024-11-15 | 1.0203元 | 1.0383元 |
| 2024-11-14 | 1.0201元 | 1.0381元 |
| 2024-11-13 | 1.0201元 | 1.0381元 |
| 2024-11-12 | 1.0200元 | 1.0380元 |
| 2024-11-11 | 1.0197元 | 1.0377元 |
| 2024-11-08 | 1.0194元 | 1.0374元 |
| 2024-11-07 | 1.0192元 | 1.0372元 |
| 2024-11-06 | 1.0189元 | 1.0369元 |
| 2024-11-05 | 1.0187元 | 1.0367元 |
| 2024-11-04 | 1.0185元 | 1.0365元 |
| 2024-11-01 | 1.0182元 | 1.0362元 |
| 2024-10-31 | 1.0178元 | 1.0358元 |
| 2024-10-30 | 1.0176元 | 1.0356元 |
| 2024-10-29 | 1.0176元 | 1.0356元 |
| 2024-10-28 | 1.0176元 | 1.0356元 |
| 2024-10-25 | 1.0177元 | 1.0357元 |
| 2024-10-24 | 1.0178元 | 1.0358元 |
| 2024-10-23 | 1.0178元 | 1.0358元 |
| 2024-10-22 | 1.0183元 | 1.0363元 |
| 2024-10-21 | 1.0183元 | 1.0363元 |
| 2024-10-18 | 1.0183元 | 1.0363元 |
