嘉合磐辉纯债C(017450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2025-07-18
加载中......
日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2025-07-18 | 1.0174元 | 1.0614元 |
2025-07-17 | 1.0173元 | 1.0613元 |
2025-07-16 | 1.0172元 | 1.0612元 |
2025-07-15 | 1.0170元 | 1.0610元 |
2025-07-14 | 1.0166元 | 1.0606元 |
2025-07-11 | 1.0168元 | 1.0608元 |
2025-07-10 | 1.0169元 | 1.0609元 |
2025-07-09 | 1.0173元 | 1.0613元 |
2025-07-08 | 1.0174元 | 1.0614元 |
2025-07-07 | 1.0176元 | 1.0616元 |
2025-07-04 | 1.0173元 | 1.0613元 |
2025-07-03 | 1.0170元 | 1.0610元 |
2025-07-02 | 1.0167元 | 1.0607元 |
2025-07-01 | 1.0162元 | 1.0602元 |
2025-06-30 | 1.0157元 | 1.0597元 |
2025-06-27 | 1.0157元 | 1.0597元 |
2025-06-26 | 1.0156元 | 1.0596元 |
2025-06-25 | 1.0155元 | 1.0595元 |
2025-06-24 | 1.0159元 | 1.0599元 |
2025-06-23 | 1.0163元 | 1.0603元 |
2025-06-20 | 1.0160元 | 1.0600元 |
2025-06-19 | 1.0158元 | 1.0598元 |
2025-06-18 | 1.0153元 | 1.0593元 |
2025-06-17 | 1.0151元 | 1.0591元 |
2025-06-16 | 1.0148元 | 1.0588元 |
2025-06-13 | 1.0145元 | 1.0585元 |
2025-06-12 | 1.0145元 | 1.0585元 |
2025-06-11 | 1.0144元 | 1.0584元 |
2025-06-10 | 1.0139元 | 1.0579元 |
2025-06-09 | 1.0137元 | 1.0577元 |
2025-06-06 | 1.0133元 | 1.0573元 |
2025-06-05 | 1.0127元 | 1.0567元 |
2025-06-04 | 1.0127元 | 1.0567元 |
2025-06-03 | 1.0126元 | 1.0566元 |
2025-05-30 | 1.0123元 | 1.0563元 |
2025-05-29 | 1.0117元 | 1.0557元 |
2025-05-28 | 1.0124元 | 1.0564元 |
2025-05-27 | 1.0126元 | 1.0566元 |
2025-05-26 | 1.0126元 | 1.0566元 |
2025-05-23 | 1.0123元 | 1.0563元 |
2025-05-22 | 1.0123元 | 1.0563元 |
2025-05-21 | 1.0119元 | 1.0559元 |
2025-05-20 | 1.0117元 | 1.0557元 |
2025-05-19 | 1.0115元 | 1.0555元 |
2025-05-16 | 1.0112元 | 1.0552元 |
2025-05-15 | 1.0113元 | 1.0553元 |
2025-05-14 | 1.0112元 | 1.0552元 |
2025-05-13 | 1.0110元 | 1.0550元 |
2025-05-12 | 1.0107元 | 1.0547元 |
2025-05-09 | 1.0119元 | 1.0559元 |