嘉合磐辉纯债C (017450.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0155元基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐辉纯债A | ||||
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嘉合磐辉纯债C(017450) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0155元 | 1.0335元 |
| 2024-08-29 | 1.0154元 | 1.0334元 |
| 2024-08-28 | 1.0147元 | 1.0327元 |
| 2024-08-27 | 1.0147元 | 1.0327元 |
| 2024-08-26 | 1.0157元 | 1.0337元 |
| 2024-08-23 | 1.0159元 | 1.0339元 |
| 2024-08-22 | 1.0161元 | 1.0341元 |
| 2024-08-21 | 1.0168元 | 1.0348元 |
| 2024-08-20 | 1.0170元 | 1.0350元 |
| 2024-08-19 | 1.0171元 | 1.0351元 |
| 2024-08-16 | 1.0170元 | 1.0350元 |
| 2024-08-15 | 1.0169元 | 1.0349元 |
| 2024-08-14 | 1.0169元 | 1.0349元 |
| 2024-08-13 | 1.0169元 | 1.0349元 |
| 2024-08-12 | 1.0168元 | 1.0348元 |
| 2024-08-09 | 1.0168元 | 1.0348元 |
| 2024-08-08 | 1.0168元 | 1.0348元 |
| 2024-08-07 | 1.0168元 | 1.0348元 |
| 2024-08-06 | 1.0155元 | 1.0335元 |
| 2024-08-05 | 1.0132元 | 1.0312元 |
| 2024-08-02 | 1.0131元 | 1.0311元 |
| 2024-08-01 | 1.0130元 | 1.0310元 |
| 2024-07-31 | 1.0127元 | 1.0307元 |
| 2024-07-30 | 1.0126元 | 1.0306元 |
| 2024-07-29 | 1.0125元 | 1.0305元 |
| 2024-07-26 | 1.0122元 | 1.0302元 |
| 2024-07-25 | 1.0121元 | 1.0301元 |
| 2024-07-24 | 1.0119元 | 1.0299元 |
| 2024-07-23 | 1.0118元 | 1.0298元 |
| 2024-07-22 | 1.0116元 | 1.0296元 |
| 2024-07-19 | 1.0112元 | 1.0292元 |
| 2024-07-18 | 1.0111元 | 1.0291元 |
| 2024-07-17 | 1.0111元 | 1.0291元 |
| 2024-07-16 | 1.0111元 | 1.0291元 |
| 2024-07-15 | 1.0110元 | 1.0290元 |
| 2024-07-12 | 1.0109元 | 1.0289元 |
| 2024-07-11 | 1.0108元 | 1.0288元 |
| 2024-07-10 | 1.0107元 | 1.0287元 |
| 2024-07-09 | 1.0107元 | 1.0287元 |
| 2024-07-08 | 1.0106元 | 1.0286元 |
| 2024-07-05 | 1.0107元 | 1.0287元 |
| 2024-07-04 | 1.0108元 | 1.0288元 |
| 2024-07-03 | 1.0108元 | 1.0288元 |
| 2024-07-02 | 1.0107元 | 1.0287元 |
| 2024-07-01 | 1.0106元 | 1.0286元 |
| 2024-06-28 | 1.0108元 | 1.0288元 |
| 2024-06-27 | 1.0107元 | 1.0287元 |
| 2024-06-26 | 1.0105元 | 1.0285元 |
| 2024-06-25 | 1.0104元 | 1.0284元 |
| 2024-06-24 | 1.0102元 | 1.0282元 |
