嘉合磐辉纯债C(017450) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2025-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
2025-01-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
2024-12-31 | 326.40万元 | 0.30% | 54.40万元 | 0.05% |
2024-06-30 | 74.96万元 | 0.30% | 12.49万元 | 0.05% |
2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
2023-12-31 | 88.65万元 | 0.30% | 14.77万元 | 0.05% |
2023-12-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |