中信保诚优质纯债债券C (017463.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数103.00 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0945元基金经理郑义萨 、 柳红亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚优质纯债债券A 、 中信保诚优质纯债债券B 、 中信保诚优质纯债债券I | ||||
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中信保诚优质纯债债券C(017463) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.63亿 | 98.37% |
| (其中) 债券 | 6.63亿 | 98.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,089.54万 | 1.62% |
| 3 | 其他资产 | 7.48万 | 0.01% |
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