中信保诚优质纯债债券C (017463.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0984元基金经理杨穆彬 、 郑义萨 、 柳红亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
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中信保诚优质纯债债券C(017463) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 693.52万元 | 0.50% | 140.07万元 | 0.10% |
| 2023-12-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-09-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-09-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-08-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 330.83万元 | 0.50% | 66.17万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 329.83万元 | 0.50% | 65.97万元 | 0.10% |
