中信保诚优质纯债债券C (017463.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0984元基金经理杨穆彬 、 郑义萨 、 柳红亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚优质纯债债券A 、 中信保诚优质纯债债券B 、 中信保诚优质纯债债券I | ||||
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中信保诚优质纯债债券C(017463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0984元 | 1.2434元 |
| 2024-07-25 | 1.0979元 | 1.2429元 |
| 2024-07-24 | 1.0973元 | 1.2423元 |
| 2024-07-23 | 1.0970元 | 1.2420元 |
| 2024-07-22 | 1.0964元 | 1.2414元 |
| 2024-07-19 | 1.0955元 | 1.2405元 |
| 2024-07-18 | 1.0954元 | 1.2404元 |
| 2024-07-17 | 1.0953元 | 1.2403元 |
| 2024-07-16 | 1.0952元 | 1.2402元 |
| 2024-07-15 | 1.0950元 | 1.2400元 |
| 2024-07-12 | 1.0948元 | 1.2398元 |
| 2024-07-11 | 1.0943元 | 1.2393元 |
| 2024-07-10 | 1.0942元 | 1.2392元 |
| 2024-07-09 | 1.0941元 | 1.2391元 |
| 2024-07-08 | 1.0937元 | 1.2387元 |
| 2024-07-05 | 1.0944元 | 1.2394元 |
| 2024-07-04 | 1.0947元 | 1.2397元 |
| 2024-07-03 | 1.0946元 | 1.2396元 |
| 2024-07-02 | 1.0942元 | 1.2392元 |
| 2024-07-01 | 1.0940元 | 1.2390元 |
| 2024-06-28 | 1.0943元 | 1.2393元 |
| 2024-06-27 | 1.0939元 | 1.2389元 |
| 2024-06-26 | 1.0934元 | 1.2384元 |
| 2024-06-25 | 1.1472元 | 1.2382元 |
| 2024-06-24 | 1.1469元 | 1.2379元 |
| 2024-06-21 | 1.1466元 | 1.2376元 |
| 2024-06-20 | 1.1468元 | 1.2378元 |
| 2024-06-19 | 1.1466元 | 1.2376元 |
| 2024-06-18 | 1.1463元 | 1.2373元 |
| 2024-06-17 | 1.1459元 | 1.2369元 |
| 2024-06-14 | 1.1456元 | 1.2366元 |
| 2024-06-13 | 1.1453元 | 1.2363元 |
| 2024-06-12 | 1.1451元 | 1.2361元 |
| 2024-06-11 | 1.1450元 | 1.2360元 |
| 2024-06-07 | 1.1446元 | 1.2356元 |
| 2024-06-06 | 1.1444元 | 1.2354元 |
| 2024-06-05 | 1.1442元 | 1.2352元 |
| 2024-06-04 | 1.1439元 | 1.2349元 |
| 2024-06-03 | 1.1437元 | 1.2347元 |
| 2024-05-31 | 1.1435元 | 1.2345元 |
| 2024-05-30 | 1.1435元 | 1.2345元 |
| 2024-05-29 | 1.1433元 | 1.2343元 |
| 2024-05-28 | 1.1431元 | 1.2341元 |
| 2024-05-27 | 1.1429元 | 1.2339元 |
| 2024-05-24 | 1.1428元 | 1.2338元 |
| 2024-05-23 | 1.1427元 | 1.2337元 |
| 2024-05-22 | 1.1425元 | 1.2335元 |
| 2024-05-21 | 1.1424元 | 1.2334元 |
| 2024-05-20 | 1.1424元 | 1.2334元 |
| 2024-05-17 | 1.1421元 | 1.2331元 |
