中信保诚优质纯债债券C (017463.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数103.00 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0945元基金经理郑义萨 、 柳红亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚优质纯债债券A 、 中信保诚优质纯债债券B 、 中信保诚优质纯债债券I | ||||
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中信保诚优质纯债债券C(017463) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 4,430.73万 | 4,062.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1.35亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,120.71万 | 5,387.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 3,423.44万 | 2,893.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,918.88万 | 3,338.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 2.17亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 376.64万 | 325.54万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 968.42 | 848.00元 | -- |
