中信保诚优质纯债债券C (017463.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数103.00 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0945元基金经理郑义萨 、 柳红亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚优质纯债债券A 、 中信保诚优质纯债债券B 、 中信保诚优质纯债债券I | ||||
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中信保诚优质纯债债券C(017463) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 中信保诚优质纯债债券 | |||
| 基金主代码 | 550018 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2013-02-07 | |||
| 总份额 | 5.53亿 份 (2024-09-30) | |||
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,本基金主要通过投资于精选的优质债券,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。 | |||
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。2、固定收益类资产的投资策略(1)类属资产配置策略 在整体资产配置的基础上,本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素,研究各投资品种的利差及其变化趋势,制定债券类属资产配置策略,以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。(2)普通债券投资策略 对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下,采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、流动性管理、相对价值配置等策略进行主动投资。3、资产支持证券的投资策略 本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。采用数量化的定价模型来跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。 | |||
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率。 | |||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。 | |||
| 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | |||
| 子基金简称 | 中信保诚优质纯债债券A | 中信保诚优质纯债债券B | 中信保诚优质纯债债券C | 中信保诚优质纯债债券I |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 550018 | 550019 | 017463 | 020414 |
| 子基金份额 | 2.59亿 份 (2024-09-30) | 1.17亿 份 (2024-09-30) | 4,062.28万 份 (2024-09-30) | 1.36亿 份 (2024-09-30) |
