鑫元消费甄选混合发起A (017467.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数66.00 | 成立日期 | 2023-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6646元基金经理王宠管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率13.45倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.82% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元消费甄选混合发起C | ||||
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鑫元消费甄选混合发起A(017467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-12-23 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-12-20 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-12-19 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-12-18 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-12-17 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-12-16 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-12-13 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-12-12 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-12-11 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-12-10 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-12-09 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-12-06 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-12-05 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-12-04 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-12-03 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-12-02 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-11-29 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-11-28 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-11-27 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-11-26 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-11-25 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-11-22 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-11-21 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-11-20 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-11-19 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-11-18 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-11-15 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-11-14 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-11-13 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-11-12 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-11-11 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-11-08 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-11-07 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-11-06 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-11-05 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-11-04 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-11-01 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-10-31 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-10-30 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-10-29 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-10-28 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-10-25 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-10-24 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-10-23 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-10-22 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-10-21 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-10-18 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-10-17 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-10-16 | 0.6351元 | 0.6351元 |
