鑫元消费甄选混合发起A (017467.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5857元基金经理王宠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率459.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-32.93% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元消费甄选混合发起C | ||||
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鑫元消费甄选混合发起A(017467) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2024-07-25 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2024-07-24 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2024-07-23 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-07-22 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-07-19 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-07-18 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-07-17 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-07-16 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-07-15 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-07-12 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-07-11 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-07-10 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-07-09 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-07-08 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-07-05 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-07-04 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-07-03 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-07-02 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-07-01 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-06-28 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-06-27 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-06-26 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-06-25 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-06-24 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-06-21 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-06-20 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-06-19 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-06-18 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-06-17 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-06-14 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-06-13 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-06-12 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-06-11 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-06-07 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-06-06 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-06-05 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-06-04 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-06-03 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-05-31 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-05-30 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-05-29 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-05-28 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-05-27 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-05-24 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-05-23 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-05-22 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-05-21 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-05-20 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-05-17 | 0.7619元 | 0.7619元 |
