中信建投景荣债券A (017473.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0696元基金经理于智翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.76% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景荣债券C | ||||
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中信建投景荣债券A(017473) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0696元 | 1.0926元 |
| 2024-07-30 | 1.0691元 | 1.0921元 |
| 2024-07-29 | 1.0681元 | 1.0911元 |
| 2024-07-26 | 1.0667元 | 1.0897元 |
| 2024-07-25 | 1.0655元 | 1.0885元 |
| 2024-07-24 | 1.0639元 | 1.0869元 |
| 2024-07-23 | 1.0634元 | 1.0864元 |
| 2024-07-22 | 1.0620元 | 1.0850元 |
| 2024-07-19 | 1.0600元 | 1.0830元 |
| 2024-07-18 | 1.0596元 | 1.0826元 |
| 2024-07-17 | 1.0600元 | 1.0830元 |
| 2024-07-16 | 1.0596元 | 1.0826元 |
| 2024-07-15 | 1.0594元 | 1.0824元 |
| 2024-07-12 | 1.0586元 | 1.0816元 |
| 2024-07-11 | 1.0578元 | 1.0808元 |
| 2024-07-10 | 1.0573元 | 1.0803元 |
| 2024-07-09 | 1.0572元 | 1.0802元 |
| 2024-07-08 | 1.0559元 | 1.0789元 |
| 2024-07-05 | 1.0575元 | 1.0805元 |
| 2024-07-04 | 1.0589元 | 1.0819元 |
| 2024-07-03 | 1.0588元 | 1.0818元 |
| 2024-07-02 | 1.0578元 | 1.0808元 |
| 2024-07-01 | 1.0569元 | 1.0799元 |
| 2024-06-28 | 1.0589元 | 1.0819元 |
| 2024-06-27 | 1.0584元 | 1.0814元 |
| 2024-06-26 | 1.0572元 | 1.0802元 |
| 2024-06-25 | 1.0566元 | 1.0796元 |
| 2024-06-24 | 1.0555元 | 1.0785元 |
| 2024-06-21 | 1.0549元 | 1.0779元 |
| 2024-06-20 | 1.0554元 | 1.0784元 |
| 2024-06-19 | 1.0550元 | 1.0780元 |
| 2024-06-18 | 1.0540元 | 1.0770元 |
| 2024-06-17 | 1.0531元 | 1.0761元 |
| 2024-06-14 | 1.0527元 | 1.0757元 |
| 2024-06-13 | 1.0516元 | 1.0746元 |
| 2024-06-12 | 1.0511元 | 1.0741元 |
| 2024-06-11 | 1.0511元 | 1.0741元 |
| 2024-06-07 | 1.0501元 | 1.0731元 |
| 2024-06-06 | 1.0496元 | 1.0726元 |
| 2024-06-05 | 1.0492元 | 1.0722元 |
| 2024-06-04 | 1.0482元 | 1.0712元 |
| 2024-06-03 | 1.0479元 | 1.0709元 |
| 2024-05-31 | 1.0467元 | 1.0697元 |
| 2024-05-30 | 1.0469元 | 1.0699元 |
| 2024-05-29 | 1.0468元 | 1.0698元 |
| 2024-05-28 | 1.0459元 | 1.0689元 |
| 2024-05-27 | 1.0449元 | 1.0679元 |
| 2024-05-24 | 1.0444元 | 1.0674元 |
| 2024-05-23 | 1.0447元 | 1.0677元 |
| 2024-05-22 | 1.0435元 | 1.0665元 |
