招商产业升级1年持有期混合C (017502.jj)招商基金管理有限公司持有人户数411.00 | 成立日期 | 2023-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8336元基金经理陆文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.91% |
| 相关基金: | 主从基金招商产业升级1年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商产业升级1年持有期混合C(017502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-12-25 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-12-24 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-12-23 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-12-20 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-12-19 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-12-18 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-12-17 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-12-16 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-12-13 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-12-12 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-12-11 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-12-10 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-12-09 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-12-06 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-12-05 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-12-04 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-12-03 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-12-02 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-11-29 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-11-28 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-11-27 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-11-26 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-11-25 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-11-22 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-11-21 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-11-20 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-11-19 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-11-18 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-11-15 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-11-14 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-11-13 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-11-12 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-11-11 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-11-08 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-11-07 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-11-06 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-11-05 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-11-04 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-11-01 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-10-31 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-10-30 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-10-29 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-10-28 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-10-25 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-10-24 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-10-23 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-10-22 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-10-21 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-10-18 | 0.8238元 | 0.8238元 |
