招商产业升级1年持有期混合C (017502.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7198元基金经理陆文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.46% |
| 相关基金: | 主从基金招商产业升级1年持有期混合A | ||||
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招商产业升级1年持有期混合C(017502) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-07-30 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-07-29 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-07-26 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-07-25 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-07-24 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-07-23 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-07-22 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-07-19 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-07-18 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-07-17 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-07-16 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-07-15 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-07-12 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-07-11 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-07-10 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-07-09 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-07-08 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-07-05 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-07-04 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-07-03 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-07-02 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-07-01 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-06-28 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-06-27 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-06-26 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-06-25 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-06-24 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-06-21 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-06-20 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-06-19 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-06-18 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-06-17 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-06-14 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-06-13 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-06-12 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-06-11 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-06-07 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-06-06 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-06-05 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-06-04 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-06-03 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-05-31 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-05-30 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-05-29 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-05-28 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-05-24 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-05-17 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-05-10 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-04-30 | 0.8245元 | 0.8245元 |
