招商北证50成份指数发起式C (017518.jj)北证50 (季度) 招商基金管理有限公司持有人户数1.58万 | 成立日期 | 2022-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1763元基金经理韩冰 、 邓童管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率8.42% |
| 相关基金: | 主从基金招商北证50成份指数发起式A | ||||
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招商北证50成份指数发起式C(017518) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-12-24 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2024-12-23 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2024-12-20 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2024-12-19 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2024-12-18 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2024-12-17 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2024-12-16 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2024-12-13 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2024-12-12 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2024-12-11 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2024-12-10 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2024-12-09 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2024-12-06 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2024-12-05 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2024-12-04 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2024-12-03 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2024-12-02 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2024-11-29 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2024-11-28 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2024-11-27 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2024-11-26 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2024-11-25 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2024-11-22 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-11-21 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2024-11-20 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2024-11-19 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2024-11-18 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2024-11-15 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2024-11-14 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2024-11-13 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2024-11-12 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2024-11-11 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2024-11-08 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2024-11-07 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2024-11-06 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2024-11-05 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2024-11-04 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2024-11-01 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2024-10-31 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2024-10-30 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2024-10-29 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2024-10-28 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2024-10-25 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2024-10-24 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2024-10-23 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2024-10-22 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2024-10-21 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2024-10-18 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-10-17 | 1.0524元 | 1.0524元 |
