招商北证50成份指数发起式C (017518.jj)北证50招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7836元基金经理韩冰 、 邓童管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-14.09% |
| 相关基金: | 主从基金招商北证50成份指数发起式A | ||||
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招商北证50成份指数发起式C(017518) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-07-29 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-07-26 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-07-25 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-07-24 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-07-23 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-07-22 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-07-19 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-07-18 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-07-17 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-07-16 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-07-15 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-07-12 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-07-11 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-07-10 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-07-09 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-07-08 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-07-05 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-07-04 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-07-03 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-07-02 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-07-01 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-06-28 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-06-27 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-06-26 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-06-25 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-06-24 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-06-21 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-06-20 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-06-19 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-06-18 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-06-17 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-06-14 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-06-13 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-06-12 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-06-11 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-06-07 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-06-06 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-06-05 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-06-04 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-06-03 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-05-31 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-05-30 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-05-29 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-05-28 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-05-27 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-05-24 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-05-23 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-05-22 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-05-21 | 0.8598元 | 0.8598元 |
