招商安凯债券 (017556.jj)招商基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2023-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0340元基金经理蔡振管理费用率0.35%管托费用率0.10%持仓换手率21.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.29% |
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招商安凯债券(017556) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.87亿 | 17.12% |
| (其中) 股票 | 2.87亿 | 17.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 13.03亿 | 77.83% |
| (其中) 债券 | 13.03亿 | 77.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,053.28万 | 1.82% |
| 4 | 其他资产 | 5,408.01万 | 3.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 6.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,800.74万 | 2.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,378.19万 | 1.42% |
| 金融业 | 1,336.72万 | 0.80% |
| 采矿业 | 698.62万 | 0.42% |
| 租赁和商务服务业 | 530.21万 | 0.32% |
| 房地产业 | 390.68万 | 0.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 326.45万 | 0.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 297.20万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.70万 | 0.02% |
| 建筑业 | 24.41万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 14.64万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 3,649.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.65%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 4,173.16万 | 2.49% |
| 医疗保健 | 1,692.80万 | 1.01% |
| 公用事业 | 1,171.87万 | 0.70% |
| 信息技术 | 405.19万 | 0.24% |
| 能源 | 349.89万 | 0.21% |
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