招商安凯债券 (017556.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0306元基金经理蔡振管理费用率0.35%管托费用率0.10%持仓换手率25.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% |
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招商安凯债券(017556) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.74亿 | 17.68% |
| (其中) 股票 | 2.74亿 | 17.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.59亿 | 81.40% |
| (其中) 债券 | 12.59亿 | 81.40% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.41万 | 0.65% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 307.24万 | 0.20% |
| 5 | 其他资产 | 112.70万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,128.58万 | 5.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,978.28万 | 1.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,565.82万 | 1.66% |
| 金融业 | 923.59万 | 0.60% |
| 采矿业 | 659.31万 | 0.43% |
| 租赁和商务服务业 | 460.36万 | 0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 234.17万 | 0.15% |
| 房地产业 | 68.08万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 44.06万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 19.01万 | 0.01% |
| 综合 | 17.81万 | 0.01% |
| 建筑业 | 15.61万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.07万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 1.36万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.61%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 6,889.43万 | 4.45% |
| 医疗保健 | 1,447.68万 | 0.94% |
| 公用事业 | 1,011.93万 | 0.65% |
| 信息技术 | 336.72万 | 0.22% |
| 能源 | 332.95万 | 0.22% |
| 工业 | 209.03万 | 0.14% |
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