招商安凯债券 (017556.jj)招商基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2023-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0340元基金经理蔡振管理费用率0.35%管托费用率0.10%持仓换手率21.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.29% |
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招商安凯债券(017556) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 招商安凯债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 招商安凯债券 |
| 基金主代码 | 017556 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2023-03-03 |
| 总份额 | 15.20亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置，通过对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率走势以及市场资金供求情况、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析，预测各类资产在长、中、短期内的风险收益特征，进而进行合理资产配置。本基金其它投资策略包括：债券投资策略、股票投资策略、港股投资策略、国债期货投资策略、存托凭证投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
