招商安凯债券
(017556.jj)招商基金管理有限公司		成立日期2023-03-03
总资产规模
15.46亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0306元基金经理蔡振管理费用率0.35%管托费用率0.10%持仓换手率25.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.12%
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招商安凯债券(017556) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

招商安凯债券.(017556) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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招商安凯债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元15.46亿14.97亿元--
2024-03-31--15.03亿14.55亿元--
2023-12-311.02元14.60亿14.28亿元--
2023-09-30--15.33亿15.08亿元--
2023-06-301.01元16.16亿16.00亿元--
2023-03-031.00元27.35亿27.35亿元--

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