招商安凯债券 (017556.jj)招商基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2023-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0340元基金经理蔡振管理费用率0.35%管托费用率0.10%持仓换手率21.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.29% |
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招商安凯债券(017556) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 261.99万元 | 0.35% | 74.85万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-03-01 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 459.07万元 | 0.35% | 131.16万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 192.64万元 | 0.35% | 55.04万元 | 0.10% |
