招商安凯债券 (017556.jj)招商基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2023-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0340元基金经理蔡振管理费用率0.35%管托费用率0.10%持仓换手率21.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.29% |
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招商安凯债券(017556) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0.026 元 | 15.20亿 | 3,953.21万元 | 2.47% | -- |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.016 元 | 14.97亿 | 2,394.85万元 | 1.55% | |
| 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0.0297 元 | 14.55亿 | 4,322.64万元 | 2.81% | |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.02 元 | 14.28亿 | 2,856.05万元 | 1.91% | |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.006 元 | 16.00亿 | 960.11万元 | 0.59% | 0.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
