融通中证中诚信央企信用债指数A (017561.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0325元基金经理王超 、 雷冠中管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金融通中证中诚信央企信用债指数C | ||||
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融通中证中诚信央企信用债指数A(017561) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 45.48亿 | 99.46% |
| (其中) 债券 | 45.48亿 | 99.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,426.41万 | 0.53% |
| 3 | 其他资产 | 57.66万 | 0.01% |
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