融通中证中诚信央企信用债指数A (017561.jj)融通基金管理有限公司持有人户数25.00 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0197元基金经理王超 、 雷冠中管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金融通中证中诚信央企信用债指数C | ||||
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融通中证中诚信央企信用债指数A(017561) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 31.92亿 | 30.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 38.22亿 | 37.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.41亿 | 30.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 30.13亿 | 29.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.21亿 | 14.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 14.64亿 | 14.50亿元 | -- |
| 2023-03-28 | 1.00元 | 16.30亿 | 16.30亿元 | -- |
