融通中证中诚信央企信用债指数A (017561.jj)融通基金管理有限公司持有人户数25.00 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0197元基金经理王超 、 雷冠中管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金融通中证中诚信央企信用债指数C | ||||
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融通中证中诚信央企信用债指数A(017561) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 融通中证中诚信央企信用债指数 | |
| 基金主代码 | 017561 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-03-28 | |
| 总份额 | 30.98亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金投资策略主要包括债券指数化投资策略、其他债券投资策略、国债期货交易策略等部分。 | |
| 业绩比较基准 | 中证中诚信央企信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 融通基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 融通中证中诚信央企信用债指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 017561 | 017562 |
| 子基金份额 | 30.98亿 份 (2024-09-30) | 633.00 份 (2024-09-30) |
