融通中证中诚信央企信用债指数A (017561.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0302元持有人户数25.00基金经理王超 、 雷冠中管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金融通中证中诚信央企信用债指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通中证中诚信央企信用债指数A(017561) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 323.57万元 | 0.20% | 80.89万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-02-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 233.35万元 | 0.20% | 58.34万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 87.66万元 | 0.20% | 21.91万元 | 0.05% |
