南方中证政策性金融债指数A (017577.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-21总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0827元 (2025-04-30) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证政策性金融债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证政策性金融债指数A(017577) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 49.01亿 | 99.92% |
| (其中) 债券 | 49.01亿 | 99.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 43.07万 | 0.009% |
| 3 | 其他资产 | 352.64万 | 0.07% |
加载中......
