南方中证政策性金融债指数A (017577.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数461.00 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0763元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证政策性金融债指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证政策性金融债指数A(017577) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 26.11亿 | 77.68% |
| (其中) 债券 | 26.11亿 | 77.68% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4.99亿 | 14.84% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.51亿 | 7.47% |
| 4 | 其他资产 | 14.90万 | 0.00% |
加载中......
