南方中证政策性金融债指数A (017577.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数461.00 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0763元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证政策性金融债指数C | ||||
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南方中证政策性金融债指数A(017577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0763元 | 1.0863元 |
| 2024-11-11 | 1.0746元 | 1.0846元 |
| 2024-11-08 | 1.0737元 | 1.0837元 |
| 2024-11-07 | 1.0731元 | 1.0831元 |
| 2024-11-06 | 1.0722元 | 1.0822元 |
| 2024-11-05 | 1.0727元 | 1.0827元 |
| 2024-11-04 | 1.0717元 | 1.0817元 |
| 2024-11-01 | 1.0711元 | 1.0811元 |
| 2024-10-31 | 1.0697元 | 1.0797元 |
| 2024-10-30 | 1.0689元 | 1.0789元 |
| 2024-10-29 | 1.0689元 | 1.0789元 |
| 2024-10-28 | 1.0685元 | 1.0785元 |
| 2024-10-25 | 1.0687元 | 1.0787元 |
| 2024-10-24 | 1.0680元 | 1.0780元 |
| 2024-10-23 | 1.0681元 | 1.0781元 |
| 2024-10-22 | 1.0687元 | 1.0787元 |
| 2024-10-21 | 1.0704元 | 1.0804元 |
| 2024-10-18 | 1.0704元 | 1.0804元 |
| 2024-10-17 | 1.0713元 | 1.0813元 |
| 2024-10-16 | 1.0698元 | 1.0798元 |
| 2024-10-15 | 1.0704元 | 1.0804元 |
| 2024-10-14 | 1.0697元 | 1.0797元 |
| 2024-10-11 | 1.0690元 | 1.0790元 |
| 2024-10-10 | 1.0686元 | 1.0786元 |
| 2024-10-09 | 1.0657元 | 1.0757元 |
| 2024-10-08 | 1.0645元 | 1.0745元 |
| 2024-09-30 | 1.0663元 | 1.0763元 |
| 2024-09-27 | 1.0655元 | 1.0755元 |
| 2024-09-26 | 1.0720元 | 1.0820元 |
| 2024-09-25 | 1.0745元 | 1.0845元 |
| 2024-09-24 | 1.0711元 | 1.0811元 |
| 2024-09-23 | 1.0733元 | 1.0833元 |
| 2024-09-20 | 1.0730元 | 1.0830元 |
| 2024-09-19 | 1.0725元 | 1.0825元 |
| 2024-09-18 | 1.0723元 | 1.0823元 |
| 2024-09-13 | 1.0708元 | 1.0808元 |
| 2024-09-12 | 1.0694元 | 1.0794元 |
| 2024-09-11 | 1.0692元 | 1.0792元 |
| 2024-09-10 | 1.0679元 | 1.0779元 |
| 2024-09-09 | 1.0674元 | 1.0774元 |
| 2024-09-06 | 1.0664元 | 1.0764元 |
| 2024-09-05 | 1.0664元 | 1.0764元 |
| 2024-09-04 | 1.0663元 | 1.0763元 |
| 2024-09-03 | 1.0656元 | 1.0756元 |
| 2024-09-02 | 1.0651元 | 1.0751元 |
| 2024-08-30 | 1.0630元 | 1.0730元 |
| 2024-08-29 | 1.0627元 | 1.0727元 |
| 2024-08-28 | 1.0635元 | 1.0735元 |
| 2024-08-27 | 1.0618元 | 1.0718元 |
| 2024-08-26 | 1.0634元 | 1.0734元 |
