南方中证政策性金融债指数A (017577.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0630元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证政策性金融债指数C | ||||
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南方中证政策性金融债指数A(017577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0630元 | 1.0730元 |
| 2024-08-29 | 1.0627元 | 1.0727元 |
| 2024-08-28 | 1.0635元 | 1.0735元 |
| 2024-08-27 | 1.0618元 | 1.0718元 |
| 2024-08-26 | 1.0634元 | 1.0734元 |
| 2024-08-23 | 1.0641元 | 1.0741元 |
| 2024-08-22 | 1.0636元 | 1.0736元 |
| 2024-08-21 | 1.0633元 | 1.0733元 |
| 2024-08-20 | 1.0633元 | 1.0733元 |
| 2024-08-19 | 1.0633元 | 1.0733元 |
| 2024-08-16 | 1.0623元 | 1.0723元 |
| 2024-08-15 | 1.0623元 | 1.0723元 |
| 2024-08-14 | 1.0640元 | 1.0740元 |
| 2024-08-13 | 1.0622元 | 1.0722元 |
| 2024-08-12 | 1.0595元 | 1.0695元 |
| 2024-08-09 | 1.0633元 | 1.0733元 |
| 2024-08-08 | 1.0650元 | 1.0750元 |
| 2024-08-07 | 1.0674元 | 1.0774元 |
| 2024-08-06 | 1.0665元 | 1.0765元 |
| 2024-08-05 | 1.0670元 | 1.0770元 |
| 2024-08-02 | 1.0666元 | 1.0766元 |
| 2024-08-01 | 1.0662元 | 1.0762元 |
| 2024-07-31 | 1.0649元 | 1.0749元 |
| 2024-07-30 | 1.0644元 | 1.0744元 |
| 2024-07-29 | 1.0640元 | 1.0740元 |
| 2024-07-26 | 1.0627元 | 1.0727元 |
| 2024-07-25 | 1.0623元 | 1.0723元 |
| 2024-07-24 | 1.0615元 | 1.0715元 |
| 2024-07-23 | 1.0616元 | 1.0716元 |
| 2024-07-22 | 1.0605元 | 1.0705元 |
| 2024-07-19 | 1.0589元 | 1.0689元 |
| 2024-07-18 | 1.0585元 | 1.0685元 |
| 2024-07-17 | 1.0589元 | 1.0689元 |
| 2024-07-16 | 1.0588元 | 1.0688元 |
| 2024-07-15 | 1.0586元 | 1.0686元 |
| 2024-07-12 | 1.0579元 | 1.0679元 |
| 2024-07-11 | 1.0575元 | 1.0675元 |
| 2024-07-10 | 1.0570元 | 1.0670元 |
| 2024-07-09 | 1.0569元 | 1.0669元 |
| 2024-07-08 | 1.0558元 | 1.0658元 |
| 2024-07-05 | 1.0572元 | 1.0672元 |
| 2024-07-04 | 1.0586元 | 1.0686元 |
| 2024-07-03 | 1.0588元 | 1.0688元 |
| 2024-07-02 | 1.0582元 | 1.0682元 |
| 2024-07-01 | 1.0566元 | 1.0666元 |
| 2024-06-28 | 1.0592元 | 1.0692元 |
| 2024-06-27 | 1.0592元 | 1.0692元 |
| 2024-06-26 | 1.0579元 | 1.0679元 |
| 2024-06-25 | 1.0573元 | 1.0673元 |
| 2024-06-24 | 1.0564元 | 1.0664元 |
