南方中证政策性金融债指数A (017577.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数461.00 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1047元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.63% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证政策性金融债指数C | ||||
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南方中证政策性金融债指数A(017577) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 172.17万元 | 0.15% | 57.39万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 254.25万元 | 0.15% | 84.75万元 | 0.05% |
| 2023-12-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 114.37万元 | 0.15% | 38.12万元 | 0.05% |
