南方中证政策性金融债指数A (017577.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数461.00 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1051元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.62% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证政策性金融债指数C | ||||
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南方中证政策性金融债指数A(017577) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 31.05亿 | 29.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 34.78亿 | 32.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.87亿 | 19.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 27.16亿 | 26.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.11亿 | 29.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 12.24亿 | 11.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 15.11亿 | 15.00亿元 | -- |
