南方中证政策性金融债指数A (017577.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数2,006.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-21当前净值1.0809 (2025-04-16) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.08% | |
| 相关基金: | 主从基金南方中证政策性金融债指数C | ||
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南方中证政策性金融债指数A(017577) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.03 元 | 29.12亿 | 8,736.81万元 | 2.72% | 2.72% |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.01 元 | 29.36亿 | 2,936.18万元 | 0.97% | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
