南方中证政策性金融债指数A (017577.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数461.00 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1051元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.62% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证政策性金融债指数C | ||||
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南方中证政策性金融债指数A(017577) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1051元 | 1.1151元 |
| 2024-12-20 | 1.1047元 | 1.1147元 |
| 2024-12-19 | 1.1017元 | 1.1117元 |
| 2024-12-18 | 1.1004元 | 1.1104元 |
| 2024-12-17 | 1.1025元 | 1.1125元 |
| 2024-12-16 | 1.1031元 | 1.1131元 |
| 2024-12-13 | 1.0998元 | 1.1098元 |
| 2024-12-12 | 1.0968元 | 1.1068元 |
| 2024-12-11 | 1.0957元 | 1.1057元 |
| 2024-12-10 | 1.0945元 | 1.1045元 |
| 2024-12-09 | 1.0897元 | 1.0997元 |
| 2024-12-06 | 1.0868元 | 1.0968元 |
| 2024-12-05 | 1.0874元 | 1.0974元 |
| 2024-12-04 | 1.0868元 | 1.0968元 |
| 2024-12-03 | 1.0846元 | 1.0946元 |
| 2024-12-02 | 1.0847元 | 1.0947元 |
| 2024-11-29 | 1.0814元 | 1.0914元 |
| 2024-11-28 | 1.0798元 | 1.0898元 |
| 2024-11-27 | 1.0781元 | 1.0881元 |
| 2024-11-26 | 1.0781元 | 1.0881元 |
| 2024-11-25 | 1.0781元 | 1.0881元 |
| 2024-11-22 | 1.0769元 | 1.0869元 |
| 2024-11-21 | 1.0768元 | 1.0868元 |
| 2024-11-20 | 1.0752元 | 1.0852元 |
| 2024-11-19 | 1.0758元 | 1.0858元 |
| 2024-11-18 | 1.0747元 | 1.0847元 |
| 2024-11-15 | 1.0756元 | 1.0856元 |
| 2024-11-14 | 1.0758元 | 1.0858元 |
| 2024-11-13 | 1.0753元 | 1.0853元 |
| 2024-11-12 | 1.0763元 | 1.0863元 |
| 2024-11-11 | 1.0746元 | 1.0846元 |
| 2024-11-08 | 1.0737元 | 1.0837元 |
| 2024-11-07 | 1.0731元 | 1.0831元 |
| 2024-11-06 | 1.0722元 | 1.0822元 |
| 2024-11-05 | 1.0727元 | 1.0827元 |
| 2024-11-04 | 1.0717元 | 1.0817元 |
| 2024-11-01 | 1.0711元 | 1.0811元 |
| 2024-10-31 | 1.0697元 | 1.0797元 |
| 2024-10-30 | 1.0689元 | 1.0789元 |
| 2024-10-29 | 1.0689元 | 1.0789元 |
| 2024-10-28 | 1.0685元 | 1.0785元 |
| 2024-10-25 | 1.0687元 | 1.0787元 |
| 2024-10-24 | 1.0680元 | 1.0780元 |
| 2024-10-23 | 1.0681元 | 1.0781元 |
| 2024-10-22 | 1.0687元 | 1.0787元 |
| 2024-10-21 | 1.0704元 | 1.0804元 |
| 2024-10-18 | 1.0704元 | 1.0804元 |
| 2024-10-17 | 1.0713元 | 1.0813元 |
| 2024-10-16 | 1.0698元 | 1.0798元 |
| 2024-10-15 | 1.0704元 | 1.0804元 |
