汇添富添添乐双盈债券A (017592.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.51万 | 成立日期 | 2023-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1059元基金经理蔡志文 、 陈思行管理费用率0.50%管托费用率0.20%持仓换手率25.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.82% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富添添乐双盈债券C | ||||
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汇添富添添乐双盈债券A(017592) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.47亿 | 7.52% |
| (其中) 股票 | 4.47亿 | 7.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 52.72亿 | 88.77% |
| (其中) 债券 | 52.72亿 | 88.77% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -2.38万 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,887.62万 | 0.99% |
| 5 | 其他资产 | 1.61亿 | 2.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.66亿 | 2.79% |
| 采矿业 | 9,683.89万 | 1.63% |
| 金融业 | 3,323.22万 | 0.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,179.39万 | 0.54% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.01%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 7,137.74万 | 1.20% |
| 15 原材料 | 2,270.19万 | 0.38% |
| 25 可选消费 | 2,089.70万 | 0.35% |
| 40 金融 | 434.24万 | 0.07% |
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