汇添富添添乐双盈债券A (017592.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1028元基金经理蔡志文 、 陈思行管理费用率0.50%管托费用率0.20%持仓换手率59.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富添添乐双盈债券C | ||||
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汇添富添添乐双盈债券A(017592) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.98亿 | 9.03% |
| (其中) 股票 | 2.98亿 | 9.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 26.87亿 | 81.45% |
| (其中) 债券 | 26.87亿 | 81.45% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.42亿 | 4.30% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,350.33万 | 2.23% |
| 5 | 其他资产 | 9,869.99万 | 2.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,115.12万 | 1.85% |
| 采矿业 | 5,692.71万 | 1.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,845.36万 | 0.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 723.00万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.37%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 1.31亿 | 3.97% |
| 15 原材料 | 1,157.54万 | 0.35% |
| 20 工业 | 148.38万 | 0.04% |
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