汇添富添添乐双盈债券A (017592.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1028元基金经理蔡志文 、 陈思行管理费用率0.50%管托费用率0.20%持仓换手率59.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富添添乐双盈债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富添添乐双盈债券A(017592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-07-25 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-07-24 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-07-23 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-07-22 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-07-19 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-07-18 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-07-17 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-07-16 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-07-15 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-07-12 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-07-11 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-07-10 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-07-09 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-07-08 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-07-05 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-07-04 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-07-03 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-07-02 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-07-01 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-06-28 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-06-27 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-06-26 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-06-25 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-06-24 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-06-21 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-06-20 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-06-19 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-06-18 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-06-17 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-06-14 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-06-13 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-06-12 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-06-11 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-06-07 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-06-06 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-06-05 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-06-04 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-06-03 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-05-31 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-05-30 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-05-29 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-05-28 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-05-27 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-05-24 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-05-23 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-05-22 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-05-21 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-05-20 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-05-17 | 1.0920元 | 1.0920元 |
