汇添富添添乐双盈债券A (017592.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1028元基金经理蔡志文 、 陈思行管理费用率0.50%管托费用率0.20%持仓换手率59.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富添添乐双盈债券C | ||||
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汇添富添添乐双盈债券A(017592) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-04-15 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-03-27 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-02-22 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 246.41万元 | 0.50% | 98.56万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 146.20万元 | 0.50% | 58.48万元 | 0.20% |
