汇添富添添乐双盈债券A (017592.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.51万 | 成立日期 | 2023-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1059元基金经理蔡志文 、 陈思行管理费用率0.50%管托费用率0.20%持仓换手率25.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.82% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富添添乐双盈债券C | ||||
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汇添富添添乐双盈债券A(017592) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 23.73亿 | 21.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 16.32亿 | 14.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.86亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2.83亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.14亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 6.05亿 | 6.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 6.93亿 | 6.96亿元 | -- |
| 2023-02-01 | 1.00元 | 7.36亿 | 7.36亿元 | -- |
