汇添富添添乐双盈债券A
(017592.jj)汇添富基金管理股份有限公司		成立日期2023-02-01
总资产规模
16.32亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1028元基金经理蔡志文 、 陈思行管理费用率0.50%管托费用率0.20%持仓换手率59.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.82%
相关基金: 主从基金汇添富添添乐双盈债券C
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汇添富添添乐双盈债券A(017592) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

汇添富添添乐双盈债券A.(017592) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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汇添富添添乐双盈债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.11元16.32亿14.75亿元--
2024-03-31--1.86亿1.72亿元--
2023-12-311.01元2.83亿2.81亿元--
2023-09-30--3.14亿3.11亿元--
2023-06-301.00元6.05亿6.07亿元--
2023-03-311.00元6.93亿6.96亿元--
2023-02-011.00元7.36亿7.36亿元--

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