同泰恒盛债券C (017623.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数463.00 | 成立日期 | 2023-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0145元基金经理马毅管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率17.99% |
| 相关基金: | 主从基金同泰恒盛债券A 、 同泰恒盛债券D | ||||
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同泰恒盛债券C(017623) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0.05 元 | 2,691.12万 | 134.56万元 | 4.75% | -- |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.181 元 | 1.84亿 | 3,330.44万元 | 15.00% | 19.90% |
| 2023-10-10 | 2023-10-10 | 0.062 元 | 1.84亿 | 1,140.81万元 | 4.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
