同泰恒盛债券C (017623.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数463.00 | 成立日期 | 2023-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0145元基金经理马毅管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率17.99% |
| 相关基金: | 主从基金同泰恒盛债券A 、 同泰恒盛债券D | ||||
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同泰恒盛债券C(017623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0145元 | 1.3075元 |
| 2024-12-19 | 1.0111元 | 1.3041元 |
| 2024-12-18 | 1.0119元 | 1.3049元 |
| 2024-12-17 | 1.0132元 | 1.3062元 |
| 2024-12-16 | 1.0133元 | 1.3063元 |
| 2024-12-13 | 1.0127元 | 1.3057元 |
| 2024-12-12 | 1.0115元 | 1.3045元 |
| 2024-12-11 | 1.0109元 | 1.3039元 |
| 2024-12-10 | 1.0109元 | 1.3039元 |
| 2024-12-09 | 1.0084元 | 1.3014元 |
| 2024-12-06 | 1.0081元 | 1.3011元 |
| 2024-12-05 | 1.0082元 | 1.3012元 |
| 2024-12-04 | 1.0078元 | 1.3008元 |
| 2024-12-03 | 1.0072元 | 1.3002元 |
| 2024-12-02 | 1.0074元 | 1.3004元 |
| 2024-11-29 | 1.0056元 | 1.2986元 |
| 2024-11-28 | 1.0048元 | 1.2978元 |
| 2024-11-27 | 1.0045元 | 1.2975元 |
| 2024-11-26 | 1.0044元 | 1.2974元 |
| 2024-11-25 | 1.0041元 | 1.2971元 |
| 2024-11-22 | 1.0040元 | 1.2970元 |
| 2024-11-21 | 1.0038元 | 1.2968元 |
| 2024-11-20 | 1.0035元 | 1.2965元 |
| 2024-11-19 | 1.0034元 | 1.2964元 |
| 2024-11-18 | 1.0033元 | 1.2963元 |
| 2024-11-15 | 1.0036元 | 1.2966元 |
| 2024-11-14 | 1.0037元 | 1.2967元 |
| 2024-11-13 | 1.0036元 | 1.2966元 |
| 2024-11-12 | 1.0036元 | 1.2966元 |
| 2024-11-11 | 1.0033元 | 1.2963元 |
| 2024-11-08 | 1.0032元 | 1.2962元 |
| 2024-11-07 | 1.0030元 | 1.2960元 |
| 2024-11-06 | 1.0028元 | 1.2958元 |
| 2024-11-05 | 1.0028元 | 1.2958元 |
| 2024-11-04 | 1.0026元 | 1.2956元 |
| 2024-11-01 | 1.0027元 | 1.2957元 |
| 2024-10-31 | 1.0018元 | 1.2948元 |
| 2024-10-30 | 1.0017元 | 1.2947元 |
| 2024-10-29 | 1.0018元 | 1.2948元 |
| 2024-10-28 | 1.0016元 | 1.2946元 |
| 2024-10-25 | 1.0011元 | 1.2941元 |
| 2024-10-24 | 1.0011元 | 1.2941元 |
| 2024-10-23 | 1.0010元 | 1.2940元 |
| 2024-10-22 | 1.0017元 | 1.2947元 |
| 2024-10-21 | 1.0026元 | 1.2956元 |
| 2024-10-18 | 1.0026元 | 1.2956元 |
| 2024-10-17 | 1.0028元 | 1.2958元 |
| 2024-10-16 | 1.0025元 | 1.2955元 |
| 2024-10-15 | 1.0027元 | 1.2957元 |
| 2024-10-14 | 1.0025元 | 1.2955元 |
