同泰恒盛债券C(017623) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0470元 | 1.2900元 |
| 2024-07-26 | 1.0460元 | 1.2890元 |
| 2024-07-25 | 1.0448元 | 1.2878元 |
| 2024-07-24 | 1.0439元 | 1.2869元 |
| 2024-07-23 | 1.0440元 | 1.2870元 |
| 2024-07-22 | 1.0427元 | 1.2857元 |
| 2024-07-19 | 1.0419元 | 1.2849元 |
| 2024-07-18 | 1.0416元 | 1.2846元 |
| 2024-07-17 | 1.0421元 | 1.2851元 |
| 2024-07-16 | 1.0419元 | 1.2849元 |
| 2024-07-15 | 1.0419元 | 1.2849元 |
| 2024-07-12 | 1.0414元 | 1.2844元 |
| 2024-07-11 | 1.0412元 | 1.2842元 |
| 2024-07-10 | 1.0412元 | 1.2842元 |
| 2024-07-09 | 1.0407元 | 1.2837元 |
| 2024-07-08 | 1.0398元 | 1.2828元 |
| 2024-07-05 | 1.0419元 | 1.2849元 |
| 2024-07-04 | 1.0424元 | 1.2854元 |
| 2024-07-03 | 1.0429元 | 1.2859元 |
| 2024-07-02 | 1.0423元 | 1.2853元 |
| 2024-07-01 | 1.0413元 | 1.2843元 |
| 2024-06-28 | 1.0432元 | 1.2862元 |
| 2024-06-27 | 1.0427元 | 1.2857元 |
| 2024-06-26 | 1.0418元 | 1.2848元 |
| 2024-06-25 | 1.0416元 | 1.2846元 |
| 2024-06-24 | 1.0411元 | 1.2841元 |
| 2024-06-21 | 1.0407元 | 1.2837元 |
| 2024-06-20 | 1.0413元 | 1.2843元 |
| 2024-06-19 | 1.0414元 | 1.2844元 |
| 2024-06-18 | 1.0410元 | 1.2840元 |
| 2024-06-17 | 1.0406元 | 1.2836元 |
| 2024-06-14 | 1.0407元 | 1.2837元 |
| 2024-06-13 | 1.0401元 | 1.2831元 |
| 2024-06-12 | 1.0401元 | 1.2831元 |
| 2024-06-11 | 1.0400元 | 1.2830元 |
| 2024-06-07 | 1.0399元 | 1.2829元 |
| 2024-06-06 | 1.0397元 | 1.2827元 |
| 2024-06-05 | 1.0394元 | 1.2824元 |
| 2024-06-04 | 1.0392元 | 1.2822元 |
| 2024-06-03 | 1.0389元 | 1.2819元 |
| 2024-05-31 | 1.0389元 | 1.2819元 |
| 2024-05-30 | 1.0396元 | 1.2826元 |
| 2024-05-29 | 1.0397元 | 1.2827元 |
| 2024-05-28 | 1.0396元 | 1.2826元 |
| 2024-05-27 | 1.0392元 | 1.2822元 |
| 2024-05-24 | 1.0387元 | 1.2817元 |
| 2024-05-23 | 1.0388元 | 1.2818元 |
| 2024-05-22 | 1.0383元 | 1.2813元 |
| 2024-05-21 | 1.0381元 | 1.2811元 |
| 2024-05-20 | 1.0383元 | 1.2813元 |
