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基金经理
基金概况
同泰恒盛债券C
(017623.jj)
同泰基金管理有限公司
成立日期
2023-04-20
总资产规模
2,807.38万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0470
元
基金经理
马毅
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
22.49%
异常提示:
该基金于
2023-06-30
基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。
相关基金:
主从基金
同泰恒盛债券A
、
同泰恒盛债券D
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同泰恒盛债券C(017623) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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同泰恒盛债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.04
元
2,807.38万
2,691.12万
元
--
2024-03-31
--
7,972.91万
7,699.57万
元
--
2023-12-31
1.03
元
3.47亿
3.38亿
元
--
2023-09-30
--
2.33亿
1.84亿
元
--
2023-06-30
1.19
元
9.03万
7.56万
元
--
2023-04-20
1.00
元
1.80亿
1.80亿
元
--
