同泰恒盛债券C (017623.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数463.00 | 成立日期 | 2023-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0145元基金经理马毅管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率17.99% |
| 相关基金: | 主从基金同泰恒盛债券A 、 同泰恒盛债券D | ||||
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同泰恒盛债券C(017623) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 103.58万 | 103.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2,807.38万 | 2,691.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,972.91万 | 7,699.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 3.47亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.33亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 9.03万 | 7.56万元 | -- |
| 2023-04-20 | 1.00元 | 1.80亿 | 1.80亿元 | -- |
