同泰恒盛债券C (017623.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数463.00 | 成立日期 | 2023-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0145元基金经理马毅管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率17.99% |
| 相关基金: | 主从基金同泰恒盛债券A 、 同泰恒盛债券D | ||||
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同泰恒盛债券C(017623) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 15.35万元 | 0.40% | 3.84万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-03-04 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 27.69万元 | 0.40% | 6.92万元 | 0.10% |
| 2023-12-08 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 8.33万元 | 0.40% | 2.08万元 | 0.10% |
