长城港股通价值精选混合C (017627.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6641元基金经理曲少杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.08% |
| 相关基金: | 主从基金长城港股通价值精选混合A | ||||
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长城港股通价值精选混合C(017627) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,018.89万 | 84.68% |
| (其中) 股票 | 5,018.89万 | 84.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 877.61万 | 14.81% |
| 3 | 其他资产 | 30.17万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 81.20万 | 1.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.31%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 2,053.37万 | 34.65% |
| 消费者非必需品 | 1,522.73万 | 25.69% |
| 电信服务 | 1,225.12万 | 20.67% |
| 工业 | 136.35万 | 2.30% |
| 医疗保健 | 1,066.00 | 0.00% |
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