长城港股通价值精选混合C
(017627.jj)长城基金管理有限公司		成立日期2023-01-18
总资产规模
27.72万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.6641元基金经理曲少杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.08%
相关基金: 主从基金长城港股通价值精选混合A
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长城港股通价值精选混合C(017627) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

长城港股通价值精选混合C.(017627) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长城港股通价值精选混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.72元27.72万38.63万元--
2024-03-31--16.27万23.56万元--
2023-12-310.74元20.67万28.05万元--
2023-09-30--12.79万16.52万元--
2023-06-300.79元12.22万15.41万元--
2023-03-310.81元13.78万17.07万元--

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