长城港股通价值精选混合C (017627.jj)长城基金管理有限公司持有人户数67.00 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8621元基金经理曲少杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.34% |
| 相关基金: | 主从基金长城港股通价值精选混合A | ||||
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长城港股通价值精选混合C(017627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-12-19 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-12-18 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-12-17 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-12-16 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-12-13 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-12-12 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-12-11 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-12-10 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-12-09 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-12-06 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-12-05 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-12-04 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-12-03 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-12-02 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-11-29 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-11-28 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-11-27 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-11-26 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-11-25 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-11-22 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-11-21 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-11-20 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-11-19 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-11-18 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-11-15 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-11-14 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-11-13 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-11-12 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-11-11 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-11-08 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-11-07 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-11-06 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-11-05 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-11-04 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-11-01 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-10-31 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-10-30 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-10-29 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-10-28 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-10-25 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-10-24 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-10-23 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-10-22 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-10-21 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-10-18 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-10-17 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-10-16 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-10-15 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-10-14 | 0.8285元 | 0.8285元 |
