长城港股通价值精选混合C (017627.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6641元基金经理曲少杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.08% |
| 相关基金: | 主从基金长城港股通价值精选混合A | ||||
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长城港股通价值精选混合C(017627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-07-29 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-07-26 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-07-25 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-07-24 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-07-23 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-07-22 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-07-19 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-07-18 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-07-17 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-07-16 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-07-15 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-07-12 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-07-11 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-07-10 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-07-09 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-07-08 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-07-05 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-07-04 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-07-03 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-07-02 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-07-01 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-06-28 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-06-27 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-06-26 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-06-25 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-06-24 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-06-21 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-06-20 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-06-19 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-06-18 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-06-17 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-06-14 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-06-13 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-06-12 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-06-11 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-06-07 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-06-06 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-06-05 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-06-04 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-06-03 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-05-31 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-05-30 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-05-29 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-05-28 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-05-27 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-05-24 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-05-23 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-05-22 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-05-21 | 0.7592元 | 0.7592元 |
