长城港股通价值精选混合C (017627.jj)长城基金管理有限公司持有人户数67.00 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8621元基金经理曲少杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.34% |
| 相关基金: | 主从基金长城港股通价值精选混合A | ||||
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长城港股通价值精选混合C(017627) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 34.38万元 | 1.20% | 5.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 104.78万元 | 1.20% | 17.46万元 | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 58.70万元 | 1.50% | 9.78万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 135.22万元 | 1.50% | 22.54万元 | 0.25% |
