摩根标普500指数(QDII)人民币A (017641.jj)标普500摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数4.56万 | 成立日期 | 2023-04-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3871元基金经理张军管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率65.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.20% |
| 相关基金: | 主从基金摩根标普500指数(QDII)人民币C | ||||
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摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 154.81万元 | 0.50% | 46.44万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-03-08 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 52.99万元 | 0.50% | 15.90万元 | 0.15% |
| 2023-09-01 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 5.55万元 | 0.50% | 1.66万元 | 0.15% |
