摩根标普500指数(QDII)人民币A (017641.jj)标普500摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2849元基金经理张军管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率48.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.06% |
| 相关基金: | 主从基金摩根标普500指数(QDII)人民币C | ||||
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摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 48.05% | 2.42亿元 | 1,209.40万元 | 2.48亿元 | 2.46亿元 |
| 2023-06-30 | 165.62% | 8,323.71万元 | 1,025.91万元 | 7,738.29万元 | 9,031.08万元 |
