摩根标普500指数(QDII)人民币A (017641.jj)标普500摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数4.56万 | 成立日期 | 2023-04-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4010元基金经理张军管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率65.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.88% |
| 相关基金: | 主从基金摩根标普500指数(QDII)人民币C | ||||
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摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 10.35亿 | 7.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 8.91亿 | 6.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.01亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 2.46亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.89亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 9,031.08万 | 8,177.36万元 | -- |
| 2023-04-06 | 1.00元 | 2,259.65万 | 2,259.65万元 | -- |
