摩根标普500指数(QDII)人民币A
(017641.jj)标普500摩根基金管理（中国）有限公司		成立日期2023-04-06
总资产规模
5.01亿元 (2024-03-31)
基金类型指数型基金当前净值1.3052元基金经理张军管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率48.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.93%
相关基金: 主从基金摩根标普500指数(QDII)人民币C
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摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

摩根标普500指数(QDII)人民币A.(017641) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根标普500指数(QDII)人民币A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--5.01亿4.01亿元--
2023-12-311.15元2.46亿2.14亿元--
2023-09-30--1.89亿1.79亿元--
2023-06-301.10元9,031.08万8,177.36万元--
2023-04-061.00元2,259.65万2,259.65万元--

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