摩根标普500指数(QDII)人民币A (017641.jj)标普500摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2849元基金经理张军管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率48.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.06% |
| 相关基金: | 主从基金摩根标普500指数(QDII)人民币C | ||||
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摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2024-07-26 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2024-07-25 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-07-24 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2024-07-23 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2024-07-22 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2024-07-19 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2024-07-18 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2024-07-17 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2024-07-16 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2024-07-15 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2024-07-12 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-07-11 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2024-07-10 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2024-07-09 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2024-07-08 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2024-07-05 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-07-03 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2024-07-02 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2024-07-01 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2024-06-28 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-06-27 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2024-06-26 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2024-06-25 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2024-06-24 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2024-06-21 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2024-06-20 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2024-06-18 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2024-06-17 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-06-14 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2024-06-13 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2024-06-12 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2024-06-11 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-06-07 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2024-06-06 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2024-06-05 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-06-04 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2024-06-03 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-05-31 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2024-05-30 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2024-05-29 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-05-28 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2024-05-24 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2024-05-23 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2024-05-22 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2024-05-21 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2024-05-20 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2024-05-17 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2024-05-16 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-05-15 | 1.2557元 | 1.2557元 |
