摩根标普500指数(QDII)人民币A (017641.jj)标普500摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数4.56万 | 成立日期 | 2023-04-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4010元基金经理张军管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率65.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.88% |
| 相关基金: | 主从基金摩根标普500指数(QDII)人民币C | ||||
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摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-12-19 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2024-12-18 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2024-12-17 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2024-12-16 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2024-12-13 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2024-12-12 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2024-12-11 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2024-12-10 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2024-12-09 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2024-12-06 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2024-12-05 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2024-12-04 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-12-03 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2024-12-02 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2024-11-29 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2024-11-27 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2024-11-26 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-11-25 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2024-11-22 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2024-11-21 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2024-11-20 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2024-11-19 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2024-11-18 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2024-11-15 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2024-11-14 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2024-11-13 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2024-11-12 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2024-11-11 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2024-11-08 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2024-11-07 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2024-11-06 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2024-11-05 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2024-11-04 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2024-11-01 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2024-10-31 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2024-10-30 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2024-10-29 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-10-28 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2024-10-25 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2024-10-24 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2024-10-23 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2024-10-22 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2024-10-21 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2024-10-18 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2024-10-17 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2024-10-16 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2024-10-15 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2024-10-14 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2024-10-11 | 1.3537元 | 1.3537元 |
