建信睿安一年定期开放债券发起 (017681.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0089元基金经理刘思 、 李星佑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
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建信睿安一年定期开放债券发起(017681) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.04亿 | 99.83% |
| (其中) 债券 | 6.04亿 | 99.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 100.86万 | 0.17% |
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