建信睿安一年定期开放债券发起 (017681.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0089元基金经理刘思 、 李星佑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
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建信睿安一年定期开放债券发起(017681) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 77.89万元 | 0.30% | 25.96万元 | 0.10% |
| 2023-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
