建信睿安一年定期开放债券发起 (017681.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0089元基金经理刘思 、 李星佑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
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建信睿安一年定期开放债券发起(017681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0089元 | 1.0389元 |
| 2024-07-25 | 1.0086元 | 1.0386元 |
| 2024-07-24 | 1.0085元 | 1.0385元 |
| 2024-07-23 | 1.0085元 | 1.0385元 |
| 2024-07-22 | 1.0086元 | 1.0386元 |
| 2024-07-19 | 1.0087元 | 1.0387元 |
| 2024-07-18 | 1.0088元 | 1.0388元 |
| 2024-07-17 | 1.0103元 | 1.0403元 |
| 2024-07-16 | 1.0102元 | 1.0402元 |
| 2024-07-15 | 1.0102元 | 1.0402元 |
| 2024-07-12 | 1.0099元 | 1.0399元 |
| 2024-07-11 | 1.0096元 | 1.0396元 |
| 2024-07-10 | 1.0093元 | 1.0393元 |
| 2024-07-09 | 1.0093元 | 1.0393元 |
| 2024-07-08 | 1.0085元 | 1.0385元 |
| 2024-07-05 | 1.0094元 | 1.0394元 |
| 2024-07-04 | 1.0101元 | 1.0401元 |
| 2024-07-03 | 1.0102元 | 1.0402元 |
| 2024-07-02 | 1.0098元 | 1.0398元 |
| 2024-07-01 | 1.0092元 | 1.0392元 |
| 2024-06-28 | 1.0097元 | 1.0397元 |
| 2024-06-27 | 1.0094元 | 1.0394元 |
| 2024-06-26 | 1.0087元 | 1.0387元 |
| 2024-06-25 | 1.0081元 | 1.0381元 |
| 2024-06-24 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-06-21 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-06-20 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-06-19 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-06-18 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-06-17 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-06-14 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-06-13 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-06-12 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-06-11 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-06-07 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-06-06 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-06-05 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-06-04 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-06-03 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-05-31 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-05-30 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-05-29 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-05-28 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-05-27 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-05-24 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-05-23 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-05-22 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-05-21 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-05-20 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-05-17 | 1.0325元 | 1.0325元 |
